Negocios
Registro de Órdenes.
- Directo, Mismo Día. 24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs.
- Reporto, Mismo Día.
- Papeles Bancarios, Gubernamental y Privados.
- Manejo para Ordenes Especiales, en Directo y Reporto.
Canasta para Asignación en Directo.
- Papeles Bancarios, Gubernamental y Privados.
Vencimiento Automático de Reportos a un día.
- Genera Inventario 24 Hrs.
Determinación en Línea del Precio.
Papeles Indizados a USD, Euro Y UDI.
Ponderación de papeles en directo para determinar costo de la posición en riesgo (en Línea).
Control en % de tasas entre el promotor y el cliente.
Control de tasas en mesa para operación con contrapartes.
Menú de Fórmulas.
- Interés
- Premio
- Tasa Rendimiento en función de la Tasa Descuento
- Tasa Descuento en función de la Tasa Rendimiento
- Tasa Descuento en función al Precio
- Tasa Equivalente
- Tasa Rendimiento en función al Precio
- Precio en función a la Tasa de Descuento
- Precio del Bonos
- Precio BREMS y BONDESD
- Tasa Cupón BREMS
- Calculo de Sobretasa en base al Precio
Back / Office
Inventario de Mesa. Mismo Día y 24 Hrs. (en Línea)
Reporte de Inventario a Futuro calcula Precio Rendimiento.
Asignación Automática y Manual.
Administración de Derechos pagados a títulos en Reporto.
Calendario de Vencimientos.
Control de Efectivo de Mesa de Dinero.
Módulo de cancelación de operaciones por emisora (masiva o selectiva) y por cliente.
Conciliación automática con Indeval.
Control de Traspasos de Reportos (inversos / directos).
Generación de Pólizas Contables.
Manejo de Garantías para Reportos Colateralizados.
Liquidación con Indeval.
Entradas y Salidas Físicas.
Límite de Contraparte.
Determinación de I.S.R por Operación.
Costeo de la Posición Propia.
Intereses Devengados Posición Propia.
Determinación Plusvalía Minusvalía Diaria de la Posición Propia.
Determinación Utilidad Pérdida de la Posición Propia.
Premio e Intereses Devengados para los Reportos Vigentes.
Generación de Constancias por Acumulación de I.S.R. Anuales.
Reporte de Utilidad Perdida de la Mesa.
Cortes de Cupón.
Cartas de Confirmación.
Generación de Comisión en Automático por Promotor.
Cumplimiento
Casa Cliente a BMV.
Interface a Sistema de Riesgos.
Compra/Venta Títulos CVT (Banxico).
Compra/Venta Títulos en Reporto (Reportos Banxico).
Traspaso de Títulos TLP (Banxico).
RC01 (Banxico).
RC02 (Banxico).
RC03 (Banxico).
RC04 (Banxico).
RC06 (Banxico).
RC07 (Banxico).
Reporte de operaciones cambiarias (ACLME).
Convalidaciones (Banxico).
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