SABI · Fondos de Inversión
Fondos de Inversión
Registro de operaciones con o sin solicitud según prospecto, parametrización por fondo, semáforos de contingencia y prorrateo de I.S.R. por tenencia.
Cada fondo trae su prospecto y el prospecto manda: horario de operación, plazo de liquidación, cobros de administración y la posibilidad de abrir o cerrar la operación en caso de contingencia. SABI lo lleva como parámetro por fondo, no como excepción en el código.
01
Front-Office
- Registro de operaciones
- Con solicitud o sin solicitud, de acuerdo al prospecto
- Operador automático de inversiones y desinversiones masivas
- Reproceso de operaciones registradas por cambio de precio
- Consulta de prospectos, calendarios de solicitudes, órdenes y operaciones
- Consulta de reubicaciones
02
Back-Office
- Liquidación de operaciones
- Parametrización de fondos de inversión
- Mantenimiento de cobros de administración por fondo
- Horario de operación por fondo, de acuerdo al prospecto
- Apertura o cierre de operación por fondo en caso de contingencia (semáforos)
- Registro de precios de operación según la información reportada por las operadoras
- Registro de factor de I.S.R.
- Prorrateo de I.S.R. por tenencia de fondos
- Cálculo de ganancia por enajenación de fondos de renta variable, para el proceso fiscal anual por pago de intereses
- Generación de cifras control de cierre
- Reporte de movimientos por fondo
- Generación de pólizas contables
- Consulta de saldos de efectivo en línea para tesorería, considerando la operación de todos los mercados
03
Cumplimiento
- Reporte regulatorio por distribución de fondos (VAAC)
- Layouts para auditorías
- Determinación de pérdidas y ganancias para el proceso fiscal
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