SABI · Tesorería
Tesorería
El efectivo de la casa en un solo lugar: depósitos, retiros, traspasos y chequeras, con el saldo en línea que ya considera la operación de todos los mercados.
Tesorería es el módulo donde se cruza todo lo demás. Un saldo de efectivo sólo sirve si ya trae lo que la mesa de dinero comprometió hoy, lo que capitales liquida mañana y lo que fondos va a cobrar pasado. Por eso vive sobre la misma base y la misma escalera de liquidación que los demás mercados.
01
Front-Office
- Registro de depósitos y retiros
- Traspasos entre cuentas y control de chequeras
- Consulta de saldos de efectivo en línea, incluidos los saldos críticos
- Considerando la operación de todos los mercados
- Considerando los reportos por asignar
02
Back-Office
- Control de efectivo en línea
- Conciliación de partidas
- Contabilidad en línea en pesos y divisas, valorizada en moneda nacional
- Balanzas diarias y mensuales, y generación de pólizas contables
- Cifras control de cierre
- Manejo de horarios operativos y cierres
03
Cumplimiento
- Generación de reportes y archivos para las autoridades
- Huella auditora de cada movimiento de efectivo
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