SABI · Mercado de Cambios
Mercado de Cambios
Deal multiproducto, administración en línea de la posición a cinco horizontes, bandas por producto y divisa, límites de contraparte y neteo en la liquidación.
Tipos de cambio
Pesos mexicanos por unidad
| Moneda | Clave | MXN |
|---|---|---|
| Dólar estadounidense | USD | 17.1380 |
| Euro | EUR | 19.7707 |
| Dólar canadiense | CAD | 12.2941 |
| Libra esterlina | GBP | 23.0627 |
| Yen japonés | JPY | 0.1105 |
| Franco suizo | CHF | 20.9249 |
| Yuan chino | CNY | 2.5552 |
Tipos de cambio de referencia, publicados con retraso. No son precio de compra ni de venta y no constituyen una oferta.
01
Front-Office
- Registro de operaciones
- Especificación: transfer, DOC-MX, DOC-US, efectivo
- Deal multiproducto
- Recompras y canjes
- Bandas por producto, rango y divisa
- Administración en línea de la posición: mismo día, 24, 48, 72 y 96 horas
- Límites de contraparte
- Parametrización individual de comisiones por producto
- Control porcentual de bandas entre el promotor y el cliente
- Control de bandas en mesa para operación y contrapartes
- Deal virtual para cierre de operaciones con brokers
02
Back-Office
- Control de efectivo y chequeras en línea
- Confirmaciones individuales y masivas
- Control en línea de los procesos de concertación, especificación y liquidación
- Liquidación flexible posterior a la especificación
- Neteo parcial o total de operaciones
- Control de cancelación y modificación de operaciones
- Control en línea de partidas en conciliación
- Contabilidad en línea en pesos y divisas, valorizada en moneda nacional
- Balanzas diarias y mensuales, y pólizas
- Riesgo de contraparte y requerimientos de capital
- Cierres y horarios operativos
- Facturación
03
Cumplimiento
- Validación contra la lista de la OFAC
- Controles de prevención de lavado de dinero (PLD) implementados en línea
- Validación de paraísos fiscales
- Generación automática de reportería a las autoridades: ACLME, OFF y operaciones relevantes
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